标  题: 固始县住房公积金管理中心2017年度部门决算
索引号: QE01-02210-2018-00197 公开目录: 预决算公开统一平台
发文机关: 住房公积金中心 成文时间: 2018-08-23
发布时间: 2018-08-23
固始县住房公积金管理中心2017年度部门决算

目  录

第一部分  固始县住房公积金管理中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  固始县住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  固始县住房公积金管理中心部门决算名词解释


 

第一部分 固始县住房公积金管理中心

 

一、主要职责

(一)主要职能:1.编制,执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告。2,负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作。3、负责审批住房公积金的提取、使用,建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案。4、负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、预期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作。5、负责受政府委托管理的公房出售资金、集资建房资金、集资建房资金等其他类住房资金的归集、使用和核算等工作。6、依法对单位贯彻《住房公积金管理条例》情况进行监督检查。7、承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(二) 固始县住房公积金内设7个科室,分别为综合办公室、计划财务科、归集管理科,使用管理科,信息中心,档案室,服务大厅

二、机构设置及部门决算单位构成

固始县住房公积金没有二级预算单位和三级预算单位。

 

 

第二部分

固始县住房公积金管理中心

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计302.08万元,支出总计302.08万元,与2016年相比,收、支总计各增加189.28万元,增长167.8%。收入变动的主要原因是:2017年搬迁新装修,人员工资增加。支出变动的主要原因:2017年搬迁新装修,人员工资增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计302.08万元,其中:财政拨款收入302.08万元,占100%,无其它收入。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计302.08万元,其中:基本支出302.08万元,占100%;无项目支出,无经营支出。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算302.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加189.28万元,增长167.8%。变动的主要原因:2017年搬迁新装修,人员工资增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出302.08万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.28万元,增长167.8%。变动的主要原因:2017年搬迁新装修,人员工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出302.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出302.08万元,占100%;无外交(类)支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.08万元,支出决算为302.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出302.08万元,其中:人员经费57.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费244.89万元,主要包括:办公费……。与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加189.28万元,增长167.8%。变动的主要原因:2017年搬迁新装修,人员工资增加。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.03万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元;公务接待费支出决算为1.32万元一共接待27批次来访人数230人

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.73万元,下降30%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元,下降27.83%;公务接待费支出决算减少0.68万元,下降34.13%。单位有一辆公务用车,公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆下乡扶贫;公务接待费支出减少的主要原因是尽量不接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位有一辆公务用车,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决2.7万元;公务接待费支出决算1.3万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度无机关运行经费

)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额80万元,其中:政府采购货物支出80万元。

)国有资产占用情况。

2017年期末,住房公积金一般公务用车1辆
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017年,固始县住房公积金管理中心办公场所安装新风、消防系统及中央空调项目,财政拨付资金59万元,该项目的实施大大改善办公环境与安全,为广大缴存户提供良好环境。

 

第三部分  固始县住房公积金管理中心

部门决算名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

  第四部分(Excel表格) [点击下载]

 
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